Trading livello intermedio
Contenuti per chi padroneggia le basi e vuole approfondire: strategie, analisi dei mercati e gestione del rischio applicata a operazioni reali.
Come leggere un bilancio aziendale: guida pratica per trader e investitori retail
Struttura, voci chiave, indici, red flag e strumenti digitali per leggere un bilancio aziendale con occhio da trader, non da contabile.
Tassi di interesse e forex: la correlazione da sapere a memoria
Il legame tra tassi di interesse e forex spiegato con la formula BCE del tasso reale, i differenziali, il carry trade e il timing degli annunci di politica monetaria.
Bande di Bollinger: calcolo, segnali e limiti reali
Guida operativa alle Bande di Bollinger: calcolo passo passo, interpretazione dei segnali, limiti nei mercati laterali e gestione del rischio con stop loss e dimensionamento.
MACD: come funziona e come leggere i segnali
Come si costruisce il MACD, come leggere linea, signal e istogramma, come interpretare crossover e divergenze e come filtrare i falsi segnali nei mercati laterali.
Mean reversion: strategie e limiti per il trader retail italiano
Guida pratica alla mean reversion: dal riconoscimento della deviazione ai limiti nei mercati in trend, fino al peso di costi e liquidità sulla redditività.
Pattern di inversione: come riconoscerli e usarli nel trading
I pattern di inversione segnalano l'esaurimento di un trend. Guida operativa a riconoscimento, entrata, stop loss, conferma dei volumi e timeframe.
Pattern Testa e Spalle: struttura, segnali e strategie di trading
Guida operativa al pattern testa e spalle: come identificare la figura, calcolare il target, gestire lo stop loss e sfruttare il pullback sulla neckline.
Smart Money Concepts: order block e liquidità spiegati senza fuffa
Una guida pratica agli Smart Money Concepts per trader retail: order block, zone di liquidità, fair value gap, gestione del rischio ed errori da evitare.
Backtesting gratis: guida pratica per testare strategie trading
Testare una strategia su dati storici senza spendere è possibile. Scopri piattaforme, metodo bar-by-bar, configurazione di spread e slippage, e come evitare il curve fitting.
Backtesting gratis: come testare strategie di trading senza spendere
Come fare backtesting gratis delle tue strategie di trading: piattaforme, dati storici, walk-forward testing e integrazione con i limiti di leva per clienti retail UE.
Postazione trading: come allestirla per operare da casa
Hardware, monitor, ergonomia, piattaforme e budget: cosa serve davvero per allestire una postazione di trading efficace da casa, con un occhio ai costi reali e alla salute.
DCA su Bitcoin: meccanica, cicli quadriennali e limiti reali
Il DCA su Bitcoin, spiegato per un trader retail italiano: meccanica, riduzione del timing risk, critica basata sui cicli quadriennali, costi delle piattaforme e integrazione in portafoglio.
Tutti gli halving di Bitcoin: cronologia, meccanica e impatto sul prezzo
Cronologia completa degli halving di Bitcoin, meccanica della scarsità programmata, impatto su prezzo e mining, fiscalità italiana e strategie di trading.
Broker fallito: cosa succede ai tuoi soldi, segregazione, indennizzo e recupero
Se il broker fallisce, segregazione patrimoniale e sistemi di indennizzo proteggono fondi e titoli, ma solo se l'intermediario è regolamentato: ecco come funziona davvero.
Stop loss: dove metterlo secondo i dati, non secondo l'intuito
Lo stop loss si ancora alla volatilità del mercato e alla struttura dei prezzi, non a una distanza fissa scelta a sensazione: ecco come calcolarlo con ATR, swing e livelli.
Position sizing: la formula che i professionisti usano davvero
Come calcolare la dimensione della posizione con la formula che i professionisti applicano davvero, tenendo conto dei limiti di leva ESMA e delle asset class.
Liquidation heatmap: come leggere dove il mercato va a caccia di stop
La liquidation heatmap mappa dove si concentrano le posizioni in leva. Scopri come leggerla, quali strumenti usare e come integrarla con altri indicatori.
Challenge prop firm istantanea: come funziona e se conviene
La challenge istantanea delle prop firm parte subito dopo l'iscrizione: target, drawdown, costi, rischi e cosa succede quando superi la valutazione.
Drawdown giornaliero prop firm: come funziona e perché brucia più account
Il drawdown giornaliero è la regola che chiude più account nelle sfide prop firm. Scopri come si calcola, quando si resetta e come gestirlo senza farti chiudere il conto.
Passare la challenge in 7 giorni: i 5 tratti dei vincitori
Passare la challenge in 7 giorni non è fortuna: è il risultato di cinque tratti ricorrenti. Ecco cosa condivide chi arriva al settimo giorno con l'obiettivo raggiunto.
Quanto guadagna un prop trader: compensi reali e modelli di profitto
Compensi mensili, profit split, costi di accesso e tassazione: una lettura concreta di quanto guadagna davvero un prop trader che opera dall'Italia.
Regola di consistenza prop firm: come calcolarla e rispettarla
La regola di consistenza limita quanto può pesare il tuo giorno migliore sul profitto totale: ecco il calcolo, le soglie tipiche e come gestire il rischio per rispettarla.
Scaling plan prop firm: come funziona e quali sono i limiti reali
Guida pratica allo scaling plan di una prop firm: milestone di profitto, tetti di capitale, drawdown fissi, profit split, fee di upgrade e carico operativo di più account.
Falso breakout: come riconoscerlo e sfruttarlo nel trading
Riconoscere un falso breakout significa leggere volume, contesto e psicologia del mercato. Una guida operativa per trasformare la trappola in un'opportunità di ingresso.
News trading: come operare sui dati macro senza farsi massacrare dallo spread
Operare sulle notizie economiche espone a volatilità esplosiva, slippage e gap di prezzo. Guida pratica alle strategie, al calendario e alla gestione del rischio.
Swing trading con 30 minuti al giorno: il metodo completo
Un metodo operativo per fare swing trading dedicando mezz'ora al giorno: setup su timeframe daily, position size al rischio fisso e routine in tre fasi.
Gap trading: come riconoscere e operare sui vuoti di prezzo
Cos'è un gap, perché si forma, quando tende a chiudersi e come dimensionare la posizione per tradarlo con un rischio controllato su timeframe diversi.
Kelly Criterion nel trading retail: formula, limiti e applicazione pratica
Come funziona il Kelly Criterion per dimensionare le posizioni, perché la versione frazionata è più prudente e come adattarlo ai vincoli di leva per il retail UE.
Slippage nel trading: cos'è, cause e come ridurlo nelle tue operazioni
Lo slippage è la differenza tra prezzo richiesto e prezzo eseguito di un ordine. Capire quando aumenta e come limitarlo cambia il rendimento reale di una strategia.
Trading part time: come conciliare lavoro e mercati con metodo
Operare sui mercati con un lavoro a tempo pieno richiede strategie compatibili, alert, una routine stabile e una gestione del rischio rigorosa.
COT Report: come leggere le posizioni dei grandi operatori nei futures
Guida alla lettura del COT Report: struttura, categorie di trader, posizioni nette, open interest, errori di interpretazione e integrazione con analisi tecnica.
Open interest: il dato che i trader di futures leggono prima del volume
L'open interest conta i contratti derivati ancora aperti a fine sessione. Ti spieghiamo come leggerlo insieme al prezzo per giudicare liquidità, forza del trend e divergenze.
Covered Call: cos'è, come funziona e quando conviene
Come funziona la covered call, quando genera reddito, quali rischi comporta e come si confronta con collar, cash-secured put ed ETF dedicati per il trader italiano.
Vendere opzioni: perché i professionisti stanno dall'altra parte del banco
Guida operativa alla vendita di opzioni: meccanica di short call e short put, gestione delle greche, strategie professionali e trattamento fiscale in Italia.
Volatilità implicita: come leggerla e usarla nel trading di opzioni
Che cos'è la volatilità implicita, come influisce sul prezzo delle opzioni, come la leggi come indicatore di sentimento e come la usi per dimensionare il rischio.